华夏现金增利A(003003)资产分配

来源 中报 第二季报 第一季报 年报
截止日期 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
公告日期 2017-08-26 2017-07-20 2017-04-24 2017-03-29
托管人复核日期 2017-08-24 2017-07-18 2017-04-20 2017-03-27
基金总份额(份) 26993292458 26993292458 30134042142 55770911053
资产净值(元) 26993292458 26993292458 30134042142 55770911053
单位资产净值(元) 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 66761358337 66761358337 61600058305 155316032333
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 21862436563 21862436563 35175182826 104868131700
债券市值占基金总资产比例(%) 32.75 32.75 57.10 67.52
银行存款及清算备付金(元) 31074448185 31074448185 23996915968 41813356992
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 46.55 46.55 38.96 26.92
其他资产市值(元) 404765133 404765133 427996140 4553995465
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.61 0.61 0.69 2.93
买入返售证券(元) 13419708456 13419708456 1999963371 4080548176
买入返售证券市值比例(%) 20.10 20.10 3.25 2.63
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00