华夏现金增利A(003003)资产分配

来源 第三季报 中报 第二季报 第一季报
截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31
公告日期 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20 2017-04-24
托管人复核日期 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18 2017-04-20
基金总份额(份) 30591868892 26993292458 26993292458 30134042142
资产净值(元) 30591868892 26993292458 26993292458 30134042142
单位资产净值(元) 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 76326441410 66761358337 66761358337 61600058305
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 43101287424 21862436563 21862436563 35175182826
债券市值占基金总资产比例(%) 56.47 32.75 32.75 57.10
银行存款及清算备付金(元) 32522771562 31074448185 31074448185 23996915968
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 42.61 46.55 46.55 38.96
其他资产市值(元) 532382424 404765133 404765133 427996140
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.70 0.61 0.61 0.69
买入返售证券(元) 170000000 13419708456 13419708456 1999963371
买入返售证券市值比例(%) 0.22 20.10 20.10 3.25
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00