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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 961622460 | 864938100 | 864938100 | 700901667 |
| 资产净值(元) | 848951421 | 762225593 | 762225593 | 510872918 |
| 单位资产净值(元) | 0.8830 | 0.8810 | 0.8810 | 0.7290 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 698216606 | 594540695 | 594540695 | 380550532 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.24 | 78.00 | 78.00 | 74.49 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 856236792 | 827896036 | 827896036 | 515339555 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 81.54 | 71.81 | 71.81 | 73.84 |
| 债券市值(元) | 30614757 | 81719000 | 81719000 | 71935100 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.58 | 9.87 | 9.87 | 13.96 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 124300809 | 23927129 | 23927129 | 57703978 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.52 | 2.89 | 2.89 | 11.20 |
| 其他资产市值(元) | 3104619 | 127709212 | 127709212 | 5149944 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.36 | 15.43 | 15.43 | 1.00 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
