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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 531966223 | 548355914 | 548355914 | 563573660 |
| 资产净值(元) | 415896901 | 421075899 | 421075899 | 360536570 |
| 单位资产净值(元) | 0.7820 | 0.7680 | 0.7680 | 0.6400 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 307005785 | 298369683 | 298369683 | 269738063 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.82 | 70.86 | 70.86 | 74.82 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 420059774 | 492696569 | 492696569 | 371109515 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 73.09 | 60.56 | 60.56 | 72.68 |
| 债券市值(元) | 89503102 | 103910688 | 103910688 | 75368335 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.31 | 21.09 | 21.09 | 20.31 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 19532469 | 5687411 | 5687411 | 18639151 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.65 | 1.15 | 1.15 | 5.02 |
| 其他资产市值(元) | 4018417 | 84728787 | 84728787 | 7363965 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.96 | 17.20 | 17.20 | 1.98 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
