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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 9942754941 | 9679113953 | 9679113953 | 9139952433 |
| 资产净值(元) | 7863084970 | 7748726448 | 7748726448 | 6063329897 |
| 单位资产净值(元) | 0.7910 | 0.8010 | 0.8010 | 0.6630 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6271277517 | 5730921978 | 5730921978 | 4828830625 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 79.76 | 73.96 | 73.96 | 79.64 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7890880228 | 7838176271 | 7838176271 | 6095831012 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 79.48 | 73.12 | 73.12 | 79.22 |
| 债券市值(元) | 489549031 | 838637261 | 838637261 | 500309817 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 6.20 | 10.70 | 10.70 | 8.21 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1106982721 | 1043253040 | 1043253040 | 688275640 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.03 | 13.31 | 13.31 | 11.29 |
| 其他资产市值(元) | 23070958 | 225363992 | 225363992 | 78414931 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.29 | 2.88 | 2.88 | 1.29 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
