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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2398383320 | 2410404876 | 2410404876 | 2502414122 |
| 资产净值(元) | 2428151762 | 2403715182 | 2403715182 | 2030428500 |
| 单位资产净值(元) | 1.0120 | 0.9970 | 0.9970 | 0.8110 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1957582092 | 1923471892 | 1923471892 | 1530611113 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.62 | 80.02 | 80.02 | 75.38 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2436773931 | 2417812347 | 2417812347 | 2038020652 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 80.33 | 79.55 | 79.55 | 75.10 |
| 债券市值(元) | 55026964 | 266736 | 266736 | 267178 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 420918081 | 307951288 | 307951288 | 494016413 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.27 | 12.74 | 12.74 | 24.24 |
| 其他资产市值(元) | 3246794 | 186122431 | 186122431 | 13125948 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.13 | 7.70 | 7.70 | 0.64 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
