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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 5501905135 | 5089062511 | 5089062511 | 5080364470 |
| 资产净值(元) | 5272691094 | 4906451946 | 4906451946 | 3969571823 |
| 单位资产净值(元) | 0.9580 | 0.9640 | 0.9640 | 0.7810 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4407235996 | 3966811321 | 3966811321 | 3255363994 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 83.59 | 80.85 | 80.85 | 82.01 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5361191110 | 5169610173 | 5169610173 | 4006323691 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.21 | 76.73 | 76.73 | 81.26 |
| 债券市值(元) | 527472 | 0 | 0 | 1076296 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 690344285 | 1009116059 | 1009116059 | 687109371 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.88 | 19.52 | 19.52 | 17.15 |
| 其他资产市值(元) | 263083357 | 193682793 | 193682793 | 62774030 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 4.91 | 3.75 | 3.75 | 1.57 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
