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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 10641595720 | 8905122189 | 8905122189 | 8100814106 |
| 资产净值(元) | 6436402833 | 5667330266 | 5667330266 | 4118996496 |
| 单位资产净值(元) | 0.6050 | 0.6360 | 0.6360 | 0.5080 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5959397637 | 5357215474 | 5357215474 | 3813097038 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 92.59 | 94.53 | 94.53 | 92.57 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6488853168 | 5830385225 | 5830385225 | 4175730065 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 91.84 | 91.88 | 91.88 | 91.32 |
| 债券市值(元) | 727120 | 40524701 | 40524701 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 499592641 | 384278382 | 384278382 | 338126612 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.70 | 6.59 | 6.59 | 8.10 |
| 其他资产市值(元) | 29135770 | 48366668 | 48366668 | 24506415 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.45 | 0.83 | 0.83 | 0.59 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
