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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2274483371 | 2524962003 | 2524962003 | 2662025126 |
| 资产净值(元) | 2358186622 | 2591724057 | 2591724057 | 2691365760 |
| 单位资产净值(元) | 1.0370 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0110 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 79251631 | 81353506 | 81353506 | 121278130 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 3.36 | 3.14 | 3.14 | 4.51 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2365476983 | 2612319825 | 2612319825 | 2713600126 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 3.35 | 3.11 | 3.11 | 4.47 |
| 债券市值(元) | 1991203722 | 2217928142 | 2217928142 | 2182746217 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 84.18 | 84.90 | 84.90 | 80.44 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 263222942 | 52727639 | 52727639 | 103266839 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.13 | 2.02 | 2.02 | 3.81 |
| 其他资产市值(元) | 31798688 | 260310539 | 260310539 | 306308940 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.34 | 9.96 | 9.96 | 11.29 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
