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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-27 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 11250954297 | 11618730515 | 11618730515 | 12941256293 |
| 资产净值(元) | 7683031477 | 8247744702 | 8247744702 | 8178469173 |
| 单位资产净值(元) | 0.6830 | 0.7100 | 0.7100 | 0.6320 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5339145126 | 5960016559 | 5960016559 | 4306323497 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.49 | 72.26 | 72.26 | 52.65 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7706953113 | 8342571311 | 8342571311 | 8331002795 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.28 | 71.44 | 71.44 | 51.69 |
| 债券市值(元) | 1699785975 | 1996576129 | 1996576129 | 3101557208 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 22.06 | 23.93 | 23.93 | 37.23 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 617586353 | 326746102 | 326746102 | 791575593 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.01 | 3.92 | 3.92 | 9.50 |
| 其他资产市值(元) | 50435660 | 59232521 | 59232521 | 131546497 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 1.58 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
