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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-16 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 6570830454 | 5950137166 | 5950137166 | 6351035835 |
| 资产净值(元) | 5372625893 | 5051229405 | 5051229405 | 4412152970 |
| 单位资产净值(元) | 0.8180 | 0.8490 | 0.8490 | 0.6950 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5098134373 | 4790796269 | 4790796269 | 4096063311 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 94.89 | 94.84 | 94.84 | 92.84 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5402219162 | 5104739539 | 5104739539 | 4514449982 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 94.37 | 93.85 | 93.85 | 90.73 |
| 债券市值(元) | 49981195 | 196100000 | 196100000 | 96740000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.93 | 3.84 | 3.84 | 2.14 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 221622361 | 80477449 | 80477449 | 223472695 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.10 | 1.58 | 1.58 | 4.95 |
| 其他资产市值(元) | 32481233 | 37365821 | 37365821 | 98173976 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.60 | 0.73 | 0.73 | 2.17 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
