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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 4355019116 | 4237033206 | 4237033206 | 4217441213 |
| 资产净值(元) | 4042310202 | 4006393879 | 4006393879 | 3482104377 |
| 单位资产净值(元) | 0.9280 | 0.9460 | 0.9460 | 0.8260 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2822569044 | 2782860628 | 2782860628 | 2014810845 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.83 | 69.46 | 69.46 | 57.86 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4062619123 | 4045381689 | 4045381689 | 3526758565 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.48 | 68.79 | 68.79 | 57.13 |
| 债券市值(元) | 714201707 | 948816794 | 948816794 | 1263393872 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 17.58 | 23.45 | 23.45 | 35.82 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 474675661 | 267099996 | 267099996 | 166017098 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.68 | 6.60 | 6.60 | 4.71 |
| 其他资产市值(元) | 51172711 | 46604271 | 46604271 | 82536750 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.26 | 1.15 | 1.15 | 2.34 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
