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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-21 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 5154857356 | 4990795693 | 4990795693 | 4830551551 |
| 资产净值(元) | 12947953181 | 12530857196 | 12530857196 | 10377052419 |
| 单位资产净值(元) | 2.5118 | 2.5108 | 2.5108 | 2.1482 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 10754661841 | 10871455716 | 10871455716 | 8218405108 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 83.06 | 86.76 | 86.76 | 79.20 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 13019591488 | 12613618377 | 12613618377 | 10465755510 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.60 | 86.19 | 86.19 | 78.53 |
| 债券市值(元) | 965402459 | 676234523 | 676234523 | 563480320 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 7.41 | 5.36 | 5.36 | 5.38 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1247945770 | 999374234 | 999374234 | 1609334152 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.59 | 7.92 | 7.92 | 15.38 |
| 其他资产市值(元) | 51581417 | 66553904 | 66553904 | 74535929 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.71 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
