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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-25 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 10228787264 | 11159038130 | 11159038130 | 11716708500 |
| 资产净值(元) | 10770561424 | 11737118714 | 11737118714 | 10201178085 |
| 单位资产净值(元) | 1.0530 | 1.0518 | 1.0518 | 0.8707 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 8225210822 | 10020980423 | 10020980423 | 7171442111 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 76.37 | 85.38 | 85.38 | 70.30 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 10817873974 | 11904101184 | 11904101184 | 10255461461 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 76.03 | 84.18 | 84.18 | 69.93 |
| 债券市值(元) | 290870223 | 481516000 | 481516000 | 974297000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.69 | 4.04 | 4.04 | 9.50 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2117007810 | 1046770220 | 1046770220 | 1959262824 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 19.57 | 8.79 | 8.79 | 19.10 |
| 其他资产市值(元) | 184785119 | 54834540 | 54834540 | 150459526 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.71 | 0.46 | 0.46 | 1.47 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
