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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-16 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 261310151 | 416679468 | 416679468 | 305727038 |
| 资产净值(元) | 366150678 | 575825034 | 575825034 | 368817793 |
| 单位资产净值(元) | 1.4012 | 1.3819 | 1.3819 | 1.2064 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 301587820 | 469611550 | 469611550 | 288204210 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.37 | 81.55 | 81.55 | 78.14 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 370072198 | 588566433 | 588566433 | 372418602 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 81.49 | 79.79 | 79.79 | 77.39 |
| 债券市值(元) | 372837 | 0 | 0 | 19492000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.23 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 67748535 | 91864385 | 91864385 | 64030527 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 18.31 | 15.61 | 15.61 | 17.19 |
| 其他资产市值(元) | 363005 | 27090498 | 27090498 | 691865 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.10 | 4.60 | 4.60 | 0.19 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
