华安逆向策略混合(040035)资产分配

来源 第三季报 中报 第二季报 第一季报
截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31
公告日期 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20 2017-04-24
托管人复核日期 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18 2017-04-20
基金总份额(份) 741372009 956668874 956668874 1154445713
资产净值(元) 2057091498 2480465949 2480465949 3067607377
单位资产净值(元) 2.7750 2.5930 2.5930 2.6570
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1628707029 2016543947 2016543947 2749186050
股票市值占资产净值比例(%) 79.18 81.30 81.30 89.62
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2074928710 2530560906 2530560906 3088387920
股票市值占基金总资产比例(%) 78.49 79.69 79.69 89.02
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 340666383 473882306 473882306 268180292
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.42 18.73 18.73 8.68
其他资产市值(元) 5555028 40134654 40134654 71021578
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.27 1.59 1.59 2.30
买入返售证券(元) 100000270 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.82 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00