投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 27431429193 | 28477277393 | 28477277393 | 29240721218 |
| 资产净值(元) | 20462955652 | 21367823051 | 21367823051 | 18245012786 |
| 单位资产净值(元) | 0.7460 | 0.7500 | 0.7500 | 0.6240 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9953020628 | 16736089992 | 16736089992 | 13644454049 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 48.64 | 78.32 | 78.32 | 74.78 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 20506761238 | 21403882533 | 21403882533 | 18264554680 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 48.54 | 78.19 | 78.19 | 74.70 |
| 债券市值(元) | 7899383030 | 4320437853 | 4320437853 | 3871694336 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 38.52 | 20.19 | 20.19 | 21.20 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2596493657 | 219861178 | 219861178 | 595433849 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.66 | 1.03 | 1.03 | 3.26 |
| 其他资产市值(元) | 57863924 | 127493510 | 127493510 | 152972447 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.28 | 0.60 | 0.60 | 0.84 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
