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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 16443057005 | 16445994809 | 16445994809 | 17450706139 |
| 资产净值(元) | 13411902788 | 14210457041 | 14210457041 | 11976017963 |
| 单位资产净值(元) | 0.8160 | 0.8640 | 0.8640 | 0.6860 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 12698127975 | 13368109464 | 13368109464 | 11344930395 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 94.68 | 94.07 | 94.07 | 94.73 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 13438298308 | 14244124570 | 14244124570 | 12000909823 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 94.49 | 93.85 | 93.85 | 94.53 |
| 债券市值(元) | 1409880 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 708839532 | 757538411 | 757538411 | 633961602 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.27 | 5.32 | 5.32 | 5.28 |
| 其他资产市值(元) | 29920921 | 118476695 | 118476695 | 22017826 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.22 | 0.83 | 0.83 | 0.18 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
