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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 2691355792 | 2633452760 | 2633452760 | 2587172689 |
| 资产净值(元) | 3524678466 | 3479146033 | 3479146033 | 2872329864 |
| 单位资产净值(元) | 1.3100 | 1.3210 | 1.3210 | 1.1100 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1524925980 | 1939217724 | 1939217724 | 1586028601 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 43.26 | 55.74 | 55.74 | 55.22 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3541484282 | 3508694216 | 3508694216 | 2919511656 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 43.06 | 55.27 | 55.27 | 54.33 |
| 债券市值(元) | 1296809628 | 1201309059 | 1201309059 | 951518679 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 36.62 | 34.24 | 34.24 | 32.59 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 684953078 | 332556592 | 332556592 | 300172765 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 19.34 | 9.48 | 9.48 | 10.28 |
| 其他资产市值(元) | 30719156 | 31534402 | 31534402 | 0 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 4076440 | 4076440 | 4076440 | 13832536 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.47 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 67959076 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
