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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 9713380419 | 10999800269 | 10999800269 | 10628886626 |
| 资产净值(元) | 11157064933 | 13324682470 | 13324682470 | 9825122415 |
| 单位资产净值(元) | 1.1490 | 1.2110 | 1.2110 | 0.9240 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9251717676 | 11520617030 | 11520617030 | 8239293970 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.92 | 86.46 | 86.46 | 83.86 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11204293710 | 13399546365 | 13399546365 | 9876183808 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.57 | 85.98 | 85.98 | 83.43 |
| 债券市值(元) | 1699828 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1922343338 | 1746545476 | 1746545476 | 1633235071 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.16 | 13.03 | 13.03 | 16.54 |
| 其他资产市值(元) | 28532868 | 132383859 | 132383859 | 3654766 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.25 | 0.99 | 0.99 | 0.04 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
