投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 24479627043 | 25425060763 | 25425060763 | 25940900524 |
| 资产净值(元) | 20395239687 | 21618969352 | 21618969352 | 17945361568 |
| 单位资产净值(元) | 0.8330 | 0.8500 | 0.8500 | 0.6920 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 16682533845 | 18947326417 | 18947326417 | 15097313403 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 81.80 | 87.64 | 87.64 | 84.13 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 20532975411 | 21817108748 | 21817108748 | 18009871978 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 81.25 | 86.85 | 86.85 | 83.83 |
| 债券市值(元) | 4367099 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 3801914569 | 2758665128 | 2758665128 | 2799609915 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 18.52 | 12.64 | 12.64 | 15.54 |
| 其他资产市值(元) | 44159899 | 111117204 | 111117204 | 112948661 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.22 | 0.51 | 0.51 | 0.63 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
