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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 10889246672 | 11472328382 | 11472328382 | 12003966309 |
| 资产净值(元) | 7807985490 | 8175989916 | 8175989916 | 7020029346 |
| 单位资产净值(元) | 0.7170 | 0.7130 | 0.7130 | 0.5850 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3619047116 | 6501132636 | 6501132636 | 5273084938 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 46.35 | 79.51 | 79.51 | 75.11 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7829012444 | 8212631213 | 8212631213 | 7069093426 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 46.23 | 79.16 | 79.16 | 74.59 |
| 债券市值(元) | 3143787000 | 1650264455 | 1650264455 | 1455097078 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 40.16 | 20.09 | 20.09 | 20.58 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1022900300 | 23533542 | 23533542 | 278120370 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 13.07 | 0.29 | 0.29 | 3.93 |
| 其他资产市值(元) | 43278028 | 37700579 | 37700579 | 62791039 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.89 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
