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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-28 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3770917406 | 4085412934 | 4085412934 | 4410382420 |
| 资产净值(元) | 3074273500 | 3358835765 | 3358835765 | 3166544193 |
| 单位资产净值(元) | 0.8153 | 0.8222 | 0.8222 | 0.7180 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2270478501 | 2453143281 | 2453143281 | 1896721374 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.85 | 73.04 | 73.04 | 59.90 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3088960902 | 3384651801 | 3384651801 | 3184857043 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 73.50 | 72.48 | 72.48 | 59.55 |
| 债券市值(元) | 681811500 | 712171853 | 712171853 | 1004304493 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 22.07 | 21.04 | 21.04 | 31.53 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 117414694 | 119998002 | 119998002 | 101915536 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 3.80 | 3.55 | 3.55 | 3.20 |
| 其他资产市值(元) | 19256208 | 99338665 | 99338665 | 181915640 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.62 | 2.93 | 2.93 | 5.71 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
