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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 17869570456 | 19445542677 | 19445542677 | 20662889830 |
| 资产净值(元) | 15406349407 | 17021371886 | 17021371886 | 15875015790 |
| 单位资产净值(元) | 0.8620 | 0.8750 | 0.8750 | 0.7680 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 10822910756 | 9855538638 | 9855538638 | 9896318467 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 70.25 | 57.90 | 57.90 | 62.34 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 15503448838 | 17419179175 | 17419179175 | 15953292402 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.81 | 56.58 | 56.58 | 62.03 |
| 债券市值(元) | 3642216819 | 4947460929 | 4947460929 | 3481462026 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 23.49 | 28.40 | 28.40 | 21.82 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 955531377 | 2466727086 | 2466727086 | 1486045390 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.16 | 14.16 | 14.16 | 9.31 |
| 其他资产市值(元) | 80656344 | 149452522 | 149452522 | 1089466519 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.52 | 0.86 | 0.86 | 6.83 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 2133542 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
