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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1493460318 | 1498508511 | 1498508511 | 1513433812 |
| 资产净值(元) | 4855946636 | 4946675342 | 4946675342 | 4183560344 |
| 单位资产净值(元) | 3.2510 | 3.3010 | 3.3010 | 2.7640 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3979027494 | 3879322686 | 3879322686 | 3571264497 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 81.94 | 78.42 | 78.42 | 85.36 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4933319371 | 5026126640 | 5026126640 | 4219385139 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 80.66 | 77.18 | 77.18 | 84.64 |
| 债券市值(元) | 269208096 | 394577076 | 394577076 | 220372378 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.46 | 7.85 | 7.85 | 5.22 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 676319063 | 724373448 | 724373448 | 376434114 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 13.71 | 14.41 | 14.41 | 8.92 |
| 其他资产市值(元) | 8764718 | 27853430 | 27853430 | 51314150 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 1.22 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
