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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 8532690038 | 10187224853 | 10187224853 | 8553758532 |
| 资产净值(元) | 9456451922 | 10214889626 | 10214889626 | 7804522597 |
| 单位资产净值(元) | 1.1080 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9120 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6404548965 | 6096466189 | 6096466189 | 7351633884 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 67.73 | 59.68 | 59.68 | 94.20 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 9502090736 | 11201410567 | 11201410567 | 8030368663 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 67.40 | 54.43 | 54.43 | 91.55 |
| 债券市值(元) | 494970000 | 280282000 | 280282000 | 282399000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.21 | 2.50 | 2.50 | 3.52 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2465925436 | 4804908965 | 4804908965 | 349273147 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 25.95 | 42.90 | 42.90 | 4.35 |
| 其他资产市值(元) | 136646335 | 19753414 | 19753414 | 47062631 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.44 | 0.18 | 0.18 | 0.59 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
