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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 7404829479 | 7926562768 | 7926562768 | 8565830887 |
| 资产净值(元) | 7799887287 | 8422982007 | 8422982007 | 7584131001 |
| 单位资产净值(元) | 1.0530 | 1.0630 | 1.0630 | 0.8850 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6824862134 | 7950356858 | 7950356858 | 6776500211 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 87.50 | 94.39 | 94.39 | 89.35 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7845574442 | 8479513155 | 8479513155 | 7657368431 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 86.99 | 93.76 | 93.76 | 88.50 |
| 债券市值(元) | 402263457 | 256598000 | 256598000 | 289951373 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.13 | 3.03 | 3.03 | 3.79 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 562902365 | 194313139 | 194313139 | 448814627 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.17 | 2.29 | 2.29 | 5.86 |
| 其他资产市值(元) | 36938320 | 59641446 | 59641446 | 121446169 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.47 | 0.70 | 0.70 | 1.59 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 18608166 | 18603713 | 18603713 | 20656052 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
