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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-19 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 25452494153 | 26591172718 | 26591172718 | 26919891854 |
| 资产净值(元) | 16090363842 | 15584773022 | 15584773022 | 11823737118 |
| 单位资产净值(元) | 0.6320 | 0.5860 | 0.5860 | 0.4390 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 14570201288 | 13915042729 | 13915042729 | 9779211854 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 90.55 | 89.29 | 89.29 | 82.71 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 16282961209 | 15709159956 | 15709159956 | 11964461376 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.48 | 88.58 | 88.58 | 81.74 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1282306252 | 1385054790 | 1385054790 | 2044059367 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.88 | 8.82 | 8.82 | 17.08 |
| 其他资产市值(元) | 21153457 | 121100584 | 121100584 | 29598189 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.13 | 0.77 | 0.77 | 0.25 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
