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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 2127810962 | 2451336125 | 2451336125 | 1946632179 |
| 资产净值(元) | 3189807880 | 3541856267 | 3541856267 | 2433418768 |
| 单位资产净值(元) | 1.4990 | 1.4450 | 1.4450 | 1.2500 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2610248151 | 2982475557 | 2982475557 | 1717528594 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 81.83 | 84.21 | 84.21 | 70.58 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3212318084 | 3856977218 | 3856977218 | 2519948018 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 81.26 | 77.33 | 77.33 | 68.16 |
| 债券市值(元) | 172536173 | 194584000 | 194584000 | 195804000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.37 | 5.04 | 5.04 | 7.77 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 373758598 | 667261508 | 667261508 | 527264877 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.64 | 17.30 | 17.30 | 20.92 |
| 其他资产市值(元) | 55775162 | 12656153 | 12656153 | 79350547 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.74 | 0.33 | 0.33 | 3.15 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
