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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-26 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 6078480300 | 6456134603 | 6456134603 | 7029822506 |
| 资产净值(元) | 4260653567 | 4581884065 | 4581884065 | 4250646775 |
| 单位资产净值(元) | 0.7010 | 0.7100 | 0.7100 | 0.6050 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3407660000 | 4105417699 | 4105417699 | 3211389945 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 79.98 | 89.60 | 89.60 | 75.55 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4277831611 | 4617077694 | 4617077694 | 4308265575 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 79.66 | 88.92 | 88.92 | 74.54 |
| 债券市值(元) | 232073663 | 174743000 | 174743000 | 194180000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.43 | 3.78 | 3.78 | 4.51 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 611845229 | 230342228 | 230342228 | 849420485 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.30 | 4.99 | 4.99 | 19.72 |
| 其他资产市值(元) | 26252719 | 106574766 | 106574766 | 53275145 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.61 | 2.31 | 2.31 | 1.24 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
