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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1337384248 | 1377791057 | 1377791057 | 1414046694 |
| 资产净值(元) | 1132019561 | 1174873070 | 1174873070 | 1076710627 |
| 单位资产净值(元) | 0.8460 | 0.8530 | 0.8530 | 0.7610 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 761487375 | 770454387 | 770454387 | 718599768 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 67.27 | 65.58 | 65.58 | 66.74 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1137743467 | 1184009461 | 1184009461 | 1080047539 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 66.93 | 65.07 | 65.07 | 66.53 |
| 债券市值(元) | 243147049 | 240015666 | 240015666 | 217776884 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.37 | 20.27 | 20.27 | 20.16 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 128863664 | 165634290 | 165634290 | 138300044 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.33 | 13.99 | 13.99 | 12.80 |
| 其他资产市值(元) | 4245379 | 7905118 | 7905118 | 5370843 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.37 | 0.67 | 0.67 | 0.50 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
