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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 281321074 | 196708765 | 196708765 | 287824139 |
| 资产净值(元) | 309155151 | 214394952 | 214394952 | 303673132 |
| 单位资产净值(元) | 1.0989 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0551 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 222473704 | 166552052 | 166552052 | 205695194 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.96 | 77.68 | 77.68 | 67.74 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 314183449 | 222406068 | 222406068 | 320643982 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.81 | 74.89 | 74.89 | 64.15 |
| 债券市值(元) | 48210593 | 34515400 | 34515400 | 49919000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 15.34 | 15.52 | 15.52 | 15.57 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 31919656 | 12546787 | 12546787 | 61632009 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.16 | 5.64 | 5.64 | 19.22 |
| 其他资产市值(元) | 11579496 | 8791830 | 8791830 | 3397778 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 3.69 | 3.95 | 3.95 | 1.06 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
