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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 16270699939 | 16648584970 | 16648584970 | 17040751758 |
| 资产净值(元) | 11862433076 | 12615140693 | 12615140693 | 10757803991 |
| 单位资产净值(元) | 0.7291 | 0.7577 | 0.7577 | 0.6313 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9324468878 | 9915548031 | 9915548031 | 8317708534 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.61 | 78.60 | 78.60 | 77.32 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11985133113 | 12657249585 | 12657249585 | 10791777214 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.80 | 78.34 | 78.34 | 77.07 |
| 债券市值(元) | 2441176068 | 2532797898 | 2532797898 | 2166924459 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.37 | 20.01 | 20.01 | 20.08 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 157133574 | 109821894 | 109821894 | 249353124 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 1.31 | 0.87 | 0.87 | 2.31 |
| 其他资产市值(元) | 62354593 | 99081762 | 99081762 | 57791097 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 0.54 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
