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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 20043337514 | 20167248926 | 20167248926 | 20583209805 |
| 资产净值(元) | 13944812763 | 14642572365 | 14642572365 | 12254760353 |
| 单位资产净值(元) | 0.6957 | 0.7261 | 0.7261 | 0.5954 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 12530760961 | 13769383188 | 13769383188 | 10210974996 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 89.86 | 94.04 | 94.04 | 83.32 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 13985368241 | 14717610544 | 14717610544 | 12394370060 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.60 | 93.56 | 93.56 | 82.38 |
| 债券市值(元) | 625657710 | 97150000 | 97150000 | 1198735000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.47 | 0.66 | 0.66 | 9.67 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 812206350 | 818575405 | 818575405 | 683115130 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.81 | 5.56 | 5.56 | 5.51 |
| 其他资产市值(元) | 16743221 | 32501951 | 32501951 | 301544934 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 2.43 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
