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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 803395687 | 414590379 | 414590379 | 282793223 |
| 资产净值(元) | 799431080 | 472266613 | 472266613 | 314408642 |
| 单位资产净值(元) | 0.9950 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1120 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 715805891 | 426086935 | 426086935 | 255172260 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 89.54 | 90.22 | 90.22 | 81.16 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 839251562 | 482852028 | 482852028 | 322409258 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 85.29 | 88.24 | 88.24 | 79.15 |
| 债券市值(元) | 0 | 10070000 | 10070000 | 10126000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 2.09 | 2.09 | 3.14 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 99757892 | 34383011 | 34383011 | 55972225 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.89 | 7.12 | 7.12 | 17.36 |
| 其他资产市值(元) | 23687780 | 12312082 | 12312082 | 1138774 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.82 | 2.55 | 2.55 | 0.35 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
