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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 786559018 | 884094322 | 884094322 | 906413077 |
| 资产净值(元) | 735831900 | 849190984 | 849190984 | 754682202 |
| 单位资产净值(元) | 0.9355 | 0.9605 | 0.9605 | 0.8326 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 434354348 | 584601125 | 584601125 | 489996799 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 59.03 | 68.84 | 68.84 | 64.93 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 767874974 | 860976514 | 860976514 | 756749949 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 56.57 | 67.90 | 67.90 | 64.75 |
| 债券市值(元) | 222439039 | 257439174 | 257439174 | 240913188 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 28.97 | 29.90 | 29.90 | 31.84 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 106194578 | 6630872 | 6630872 | 20885652 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 13.83 | 0.77 | 0.77 | 2.76 |
| 其他资产市值(元) | 4887008 | 12305343 | 12305343 | 4352883 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.64 | 1.43 | 1.43 | 0.58 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 601427 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
