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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 10028287031 | 10149924997 | 10149924997 | 9502743546 |
| 资产净值(元) | 7989988203 | 7978211342 | 7978211342 | 6333301716 |
| 单位资产净值(元) | 0.7967 | 0.7860 | 0.7860 | 0.6665 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 7111158877 | 6052688554 | 6052688554 | 5418443555 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 89.00 | 75.87 | 75.87 | 85.55 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 8196703611 | 8067828421 | 8067828421 | 6390152955 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 86.76 | 75.02 | 75.02 | 84.79 |
| 债券市值(元) | 553153000 | 852525884 | 852525884 | 320694868 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 6.75 | 10.57 | 10.57 | 5.02 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 299910685 | 677333644 | 677333644 | 600490834 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 3.66 | 8.40 | 8.40 | 9.40 |
| 其他资产市值(元) | 232481050 | 485280340 | 485280340 | 50523698 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.84 | 6.02 | 6.02 | 0.79 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
