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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 4842758476 | 5232075311 | 5232075311 | 5003468195 |
| 资产净值(元) | 3957298329 | 4195966119 | 4195966119 | 3319423583 |
| 单位资产净值(元) | 0.8172 | 0.8020 | 0.8020 | 0.6634 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3604509383 | 3508946981 | 3508946981 | 2605813441 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 91.09 | 83.63 | 83.63 | 78.50 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3973397523 | 4262510259 | 4262510259 | 3422982890 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 90.72 | 82.32 | 82.32 | 76.13 |
| 债券市值(元) | 235334601 | 252507163 | 252507163 | 148074901 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4.33 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 126032299 | 432358480 | 432358480 | 664910410 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 3.17 | 10.14 | 10.14 | 19.42 |
| 其他资产市值(元) | 7521240 | 68629849 | 68629849 | 4116464 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.19 | 1.61 | 1.61 | 0.12 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 67787 | 67787 | 67674 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
