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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 650706138 | 116945396 | 116945396 | 155654160 |
| 资产净值(元) | 748948352 | 135706465 | 135706465 | 150450325 |
| 单位资产净值(元) | 1.1510 | 1.1604 | 1.1604 | 0.9666 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 518399299 | 100872728 | 100872728 | 113157674 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.22 | 74.33 | 74.33 | 75.21 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 762655476 | 139023987 | 139023987 | 153020767 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 67.97 | 72.56 | 72.56 | 73.95 |
| 债券市值(元) | 131014837 | 26405366 | 26405366 | 28272895 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 17.18 | 18.99 | 18.99 | 18.48 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 89198788 | 7764748 | 7764748 | 9732734 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.70 | 5.59 | 5.59 | 6.36 |
| 其他资产市值(元) | 24042552 | 3981145 | 3981145 | 1857464 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 3.15 | 2.86 | 2.86 | 1.21 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
