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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 647528380 | 334335865 | 334335865 | 398563361 |
| 资产净值(元) | 878553081 | 469242164 | 469242164 | 471901954 |
| 单位资产净值(元) | 1.3570 | 1.4040 | 1.4040 | 1.1840 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 796653715 | 433978385 | 433978385 | 412271786 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 90.68 | 92.48 | 92.48 | 87.36 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 885897957 | 483570779 | 483570779 | 481034259 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.93 | 89.74 | 89.74 | 85.71 |
| 债券市值(元) | 10144909 | 10081000 | 10081000 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.15 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 75574217 | 37489968 | 37489968 | 50968603 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.53 | 7.75 | 7.75 | 10.60 |
| 其他资产市值(元) | 3525116 | 2021426 | 2021426 | 17793870 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 3.70 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
