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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 2637143185 | 2832970686 | 2832970686 | 3044311798 |
| 资产净值(元) | 3786976946 | 4227937486 | 4227937486 | 4088827412 |
| 单位资产净值(元) | 1.4360 | 1.4920 | 1.4920 | 1.3430 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1975032952 | 2716210749 | 2716210749 | 2204764566 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 52.15 | 64.24 | 64.24 | 53.92 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3803285063 | 4275536146 | 4275536146 | 4128631527 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 51.93 | 63.53 | 63.53 | 53.40 |
| 债券市值(元) | 1445490826 | 1291337331 | 1291337331 | 1799969000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 38.01 | 30.20 | 30.20 | 43.60 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 374244654 | 173828349 | 173828349 | 99434082 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.84 | 4.07 | 4.07 | 2.41 |
| 其他资产市值(元) | 8516631 | 94159717 | 94159717 | 24463879 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.22 | 2.20 | 2.20 | 0.59 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
