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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-19 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 1741622173 | 1767356507 | 1767356507 | 1861474412 |
| 资产净值(元) | 6266391883 | 6674645576 | 6674645576 | 5871087500 |
| 单位资产净值(元) | 3.5980 | 3.7770 | 3.7770 | 3.1540 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4997171956 | 6190134370 | 6190134370 | 4272164404 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 79.75 | 92.74 | 92.74 | 72.77 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6308909638 | 6720336591 | 6720336591 | 6032158922 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 79.21 | 92.11 | 92.11 | 70.82 |
| 债券市值(元) | 310029927 | 327862766 | 327862766 | 1525328924 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.91 | 4.88 | 4.88 | 25.29 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 987953237 | 188500417 | 188500417 | 156635928 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 15.66 | 2.80 | 2.80 | 2.60 |
| 其他资产市值(元) | 13754518 | 13839038 | 13839038 | 78029665 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 1.29 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
