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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 29249928976 | 28956631092 | 28956631092 | 25324915839 |
| 资产净值(元) | 24041491182 | 25798746900 | 25798746900 | 17341875883 |
| 单位资产净值(元) | 0.8219 | 0.8909 | 0.8909 | 0.6848 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 22382237152 | 24239417745 | 24239417745 | 16405354068 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 93.10 | 93.96 | 93.96 | 94.60 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 24181653212 | 25995915359 | 25995915359 | 17453064555 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 92.56 | 93.24 | 93.24 | 94.00 |
| 债券市值(元) | 996700000 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 739437552 | 1526249661 | 1526249661 | 988073127 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 3.06 | 5.87 | 5.87 | 5.66 |
| 其他资产市值(元) | 63278508 | 230247953 | 230247953 | 59637361 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.26 | 0.89 | 0.89 | 0.34 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
