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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-10 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 5495959441 | 6097080885 | 6097080885 | 6582958664 |
| 资产净值(元) | 7307098279 | 8383147479 | 8383147479 | 7703674576 |
| 单位资产净值(元) | 1.3295 | 1.3749 | 1.3749 | 1.1702 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6087676697 | 7672825631 | 7672825631 | 5160057678 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 83.31 | 91.53 | 91.53 | 66.98 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7333047558 | 8502540576 | 8502540576 | 7798449286 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 83.02 | 90.24 | 90.24 | 66.17 |
| 债券市值(元) | 2318169 | 0 | 0 | 779140000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 9.99 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1231950940 | 814231975 | 814231975 | 1789588780 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.80 | 9.58 | 9.58 | 22.95 |
| 其他资产市值(元) | 10034717 | 15482970 | 15482970 | 69662828 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.89 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 1067035 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
