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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-10 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 21973905143 | 19808142753 | 19808142753 | 20151930861 |
| 资产净值(元) | 27277699130 | 24548509098 | 24548509098 | 19935642493 |
| 单位资产净值(元) | 1.2414 | 1.2393 | 1.2393 | 0.9893 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 23961550851 | 23297096608 | 23297096608 | 15536051092 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 87.84 | 94.90 | 94.90 | 77.93 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 27386661672 | 24698971895 | 24698971895 | 20316760712 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 87.49 | 94.32 | 94.32 | 76.47 |
| 债券市值(元) | 714549260 | 766332092 | 766332092 | 920082409 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.61 | 3.10 | 3.10 | 4.53 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2506110266 | 511538163 | 511538163 | 3769027492 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.15 | 2.07 | 2.07 | 18.55 |
| 其他资产市值(元) | 204451296 | 124005032 | 124005032 | 91599719 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
