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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 470909337 | 546373028 | 546373028 | 642818870 |
| 资产净值(元) | 584345986 | 677977366 | 677977366 | 780163290 |
| 单位资产净值(元) | 1.2410 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2140 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 472558301 | 595672457 | 595672457 | 517442922 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.87 | 87.86 | 87.86 | 66.33 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 589384437 | 685436386 | 685436386 | 799717491 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 80.18 | 86.90 | 86.90 | 64.70 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 49880000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 112634607 | 52884817 | 52884817 | 223201232 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 19.11 | 7.72 | 7.72 | 27.91 |
| 其他资产市值(元) | 4191529 | 36879111 | 36879111 | 9193337 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.71 | 5.38 | 5.38 | 1.15 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
