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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 9844936137 | 10519096571 | 10519096571 | 11117492234 |
| 资产净值(元) | 7172291707 | 8234860606 | 8234860606 | 7383415065 |
| 单位资产净值(元) | 0.7285 | 0.7828 | 0.7828 | 0.6641 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5240554946 | 7612156968 | 7612156968 | 5180508345 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.07 | 92.44 | 92.44 | 70.16 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7196366477 | 8301191806 | 8301191806 | 7434828213 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 72.82 | 91.70 | 91.70 | 69.68 |
| 债券市值(元) | 380610826 | 502887000 | 502887000 | 1569803000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.29 | 6.06 | 6.06 | 21.11 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1566477352 | 163317250 | 163317250 | 649149593 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 21.77 | 1.97 | 1.97 | 8.73 |
| 其他资产市值(元) | 8723353 | 22830588 | 22830588 | 35367275 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.12 | 0.28 | 0.28 | 0.48 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
