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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 4812539826 | 5043229890 | 5043229890 | 5271749738 |
| 资产净值(元) | 6350782414 | 6986497665 | 6986497665 | 6082704734 |
| 单位资产净值(元) | 1.3200 | 1.3850 | 1.3850 | 1.1540 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5097513348 | 6450317946 | 6450317946 | 4371532061 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.27 | 92.33 | 92.33 | 71.87 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6393767489 | 7049772046 | 7049772046 | 6274860528 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 79.73 | 91.50 | 91.50 | 69.67 |
| 债券市值(元) | 312992666 | 329505900 | 329505900 | 1677620338 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.90 | 4.67 | 4.67 | 26.74 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 946445171 | 257806970 | 257806970 | 182946318 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.80 | 3.66 | 3.66 | 2.92 |
| 其他资产市值(元) | 36816303 | 12141229 | 12141229 | 42761811 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.58 | 0.17 | 0.17 | 0.68 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
