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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 4041964902 | 4230686482 | 4230686482 | 4432975621 |
| 资产净值(元) | 3432822406 | 3403382439 | 3403382439 | 3139159023 |
| 单位资产净值(元) | 0.8493 | 0.8045 | 0.8045 | 0.7081 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1888865343 | 1962182356 | 1962182356 | 1758980637 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 55.02 | 57.65 | 57.65 | 56.03 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3471555252 | 3552483857 | 3552483857 | 3150793962 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 54.41 | 55.23 | 55.23 | 55.83 |
| 债券市值(元) | 1150766214 | 1057368257 | 1057368257 | 1030516658 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 33.15 | 29.76 | 29.76 | 32.71 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 414242049 | 371444744 | 371444744 | 315930805 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.93 | 10.46 | 10.46 | 10.03 |
| 其他资产市值(元) | 17681646 | 161488500 | 161488500 | 39008595 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.51 | 4.55 | 4.55 | 1.24 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 6357267 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
