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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3811422707 | 3821382971 | 3821382971 | 2967913713 |
| 资产净值(元) | 4487130886 | 4635877367 | 4635877367 | 2978155099 |
| 单位资产净值(元) | 1.1773 | 1.2131 | 1.2131 | 1.0035 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4231272180 | 4224045221 | 4224045221 | 2815262193 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 94.30 | 91.12 | 91.12 | 94.53 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4498181977 | 4758618860 | 4758618860 | 2986564756 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 94.07 | 88.77 | 88.77 | 94.26 |
| 债券市值(元) | 77337000 | 77814000 | 77814000 | 78540981 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.72 | 1.64 | 1.64 | 2.63 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 179064894 | 346337923 | 346337923 | 88278171 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 3.98 | 7.28 | 7.28 | 2.96 |
| 其他资产市值(元) | 10507903 | 110421716 | 110421716 | 4483411 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 2.32 | 2.32 | 0.15 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
