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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 135647064 | 161070514 | 161070514 | 245441215 |
| 资产净值(元) | 167836944 | 189750583 | 189750583 | 262037581 |
| 单位资产净值(元) | 1.2370 | 1.1780 | 1.1780 | 1.0680 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 86661387 | 141861694 | 141861694 | 140767744 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 51.63 | 74.76 | 74.76 | 53.72 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 171296005 | 206590443 | 206590443 | 263973374 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 50.59 | 68.67 | 68.67 | 53.33 |
| 债券市值(元) | 26921545 | 36369692 | 36369692 | 46378852 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 15.72 | 17.60 | 17.60 | 17.57 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 51734871 | 18572792 | 18572792 | 75542417 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 30.20 | 8.99 | 8.99 | 28.62 |
| 其他资产市值(元) | 5978202 | 4786264 | 4786264 | 1284362 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 3.49 | 2.32 | 2.32 | 0.49 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
